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中报]农银消费A:农银汇理消费主题混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

时间:2020-02-15 03:16    来源:广西快3     作者:广西快3     点击:
       

  [中报]农银消费A:农银汇理消费主题混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

  [中报]农银消费A:农银汇理消费主题混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要时间:2019年08月23日 09:16:52中财网

  原标题:农银汇理基金管理有限公司:农银消费A:农银汇理消费主题混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为

  券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、

  农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝

  农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证

  500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券

  银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区

  间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇

  14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股

  票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股

  场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合

  型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配

  置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定

  银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理

  18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银

  汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、

  农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、

  资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银

  汇理永安混合型证券投资基金、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金、农银汇理永盛定期开

  放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金及农银汇理可转债债券

  注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日

  2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》

  、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规

  定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法

  规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确

  未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

  回顾上半年,一季度宏观环境较友好,1月份央行连续两次降准、十年期国债收益率持续下

  行;2月份社融增速较超预期;3月份中国两会继续鼓励创新,地方债大量发行支持基建投资,

  同时中美贸易摩擦出现缓和。这给股票市场上涨创造了良好环境,外资持续流入。二季度宏观环

  的持续放水落空,外资开始流出;5月份中美贸易摩擦突起波澜,双方暂时未达成协议,市场风

  险偏好下降;6月份宏观经济数据先导指标出现分化,监管层开始表态有信心维持宏观经济稳定,

  影响。Q1三大因素均偏利好,整体呈现牛市格局,各大指数轮番快速上涨。元旦过后,外资持

  续流入带来消费为首的价值股明显上涨;2月份中美贸易摩擦出现缓和后,受益于中小创业绩暴

  雷出清、科创板加速推出,中小创个股迎来快速上涨;3月份以后消费、成长、周期、大金融等

  各个方向轮番上涨。Q2三大因素出现明显震荡,主要指数均下跌。4月份因宽松预期落空,金融

  地产等跌幅明显;5月份因中美贸易谈判突生变数,中小创出现明显回调;6月份市场整体处于

  震荡期。纵观上半年,消费板块中龙头涨幅明显,成长板块中长期有技术壁垒的个股有所表现,

  上半年,宏观环境的快速变化带来股票市场波动加剧,给基金操作带来较大扰动。本基金

  1月份配置较为均衡,持仓结构兼顾价值和成长。2月份之后,本基金明确转向成长,果断加仓,

  主要配置了光伏、计算机、机械、券商、军工等行业,收益较好。3月份以来,股票市场仍维持

  强势,但震荡加剧,本基金适当降低了仓位,结构上坚守长期景气的电气设备、高端装备、计算

  机等行业,并适当增加了医药等基本面见底行业的配置。Q2市场震荡加剧,本基金操作也做出

  调整。4月份发现流动性宽松预期落空后,本基金开始逐步减仓;5月份在中小创板块快速下跌

  后,本基金对持仓结构进行了优化,主要是增加了部分中长期具备潜力的成长股;6月份市场震

  展望下半年,对外方面,G20中美两国元首会面后中美贸易摩擦出现转机,达成协议是双方

  都想看到的,虽然过程曲折,但希望仍在;海外多个发展中国家降息,全球流动性宽松或重新开

  始。对内方面,国内经济领先指标出现弱化,监管层多次表态有信心稳定国内经济增长,再次宽

  就股票市场而言,政府对股票市场的重视程度是明显提升的,改革(科技支持、国企改革)

  故不应该对市场中期走势过于悲观,长期竞争优势明显的个股、新产业涌现出的龙头企业或许是

  结构方面,预计下半年市场风格将由传统行业价值板块逐步转向风险偏好提升的中小创板块,

  筹相对中小创的业绩优势可能弱化,股票市场监管政策逐渐友好等。单看三季度,风格仍将在价

  值板块和高风险偏好板块之间切换。具体行业方面,我们仍将重点关注光伏、高端装备制造、

  15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

  公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和

  解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、

  以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估

  值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募

  说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的

  变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能

  达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并

  根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监

  以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验

  和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委

  员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具

  体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的

  本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在农银汇理消费主题

  混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他

  有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

  的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

  赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的

  “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  农银汇理消费主题混合型证券投资基金(原名为“农银汇理消费主题股票型证券投资基金”

  ,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

  102号《关于核准农银汇理消费主题股票型证券投资基金募集的批复》核准,由农银汇

  理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理消费主题股票型证券

  投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集

  1,629,917,809.49元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普

  金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

  根据《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理消费主题混合型证券投资基金增设

  额,并相应修改本基金的基金合同。本基金根据基金销售地及申购赎回费率的不同,将基金份额

  分为不同的类别。仅在中国大陆地区销售,并收取申购和赎回费用的基金份额,称为

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金合

  同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票

  (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证

  监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票资产占基金资

  算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:75% X沪深

  简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理消费主题混

  2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

  [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

  [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

  、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

  产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照

  值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府

  债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

  (3)对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企

  得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,

  对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

  6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  绩预测结果不准确及信息披露不准确、不完整,被中国证券监督管理委员会陕西监管局出具了警

  严重误导、公司年报未及时披露重组标的盈利预测完成情况、公司业绩预告披露不准确且未及时

  其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开

  注:本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

  注:从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份

  任职公司总经理职位,同日起董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。基金管理人分别于

  报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事

  报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管

  (3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处

  (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏

  公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请,集中交易室汇总后提交总经理

  办公会议研究决定。席位租用协议到期后,研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行

  在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。

  7日起,施卫先生任职本公司总经理职位,同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行

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  辽阳农商银行在第二届中国金融年度品牌案例大赛中荣获“企业文化年度案例奖”

  应急部 中央组织部 发展改革委 财政部 人力资源社会保障部 住房城乡建设部

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